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Forex 무역에있는 FX 선택권을 사용하는 방법.

외환 옵션은 소매 통화 세계에서 상대적으로 알려지지 않은 옵션입니다. 일부 중개인은 현물 거래에 대한 대안을 제시하지만 대부분은 그렇지 않습니다. 불행히도, 이것은 투자자가 빠져 있다는 것을 의미합니다. FX 옵션에 대한 입문서는 Forex 옵션 시작하기를 참조하십시오.

외환 옵션은 투자자의 현물 포지션을 다각화하고 헤지하기에 좋은 방법입니다. 또는 통화 스팟 시장에서 거래하는 것이 아니라 장기 또는 단기 시장 전망을 추측하는 데 사용될 수도 있습니다.

그럼, 어떻게해야할까요?

통화 옵션에서 거래를 구조화하는 것은 실제로 형평 옵션에서 그렇게하는 것과 매우 유사합니다. 복잡한 모델과 수학을 제외하고 초보자와 숙련 된 거래자가 사용하는 기본적인 FX 옵션 설정을 살펴 보겠습니다.

기본 옵션 전략은 항상 간단한 바닐라 옵션으로 시작됩니다. 이 전략은 가장 쉽고 간단한 거래로, 거래자는 환율의 방향성을 표현하기 위해 철저히 통화하거나 옵션을 넣습니다.

노골적인 옵션이나 네이 키 옵션을 배치하는 것은 FX 옵션과 관련하여 가장 쉬운 전략 중 하나입니다.

통화 옵션의 기본 사용.

ISE 옵션 티커 기호 : AUM.

스팟 률 : 1.0186.

긴 포지션 (돈을 넣는 옵션에서 구매) : 1 계약 2 월 1.0200 120 pips.

최대 손실 : 프리미엄 120 pips.

이 무역의 이익 잠재력은 무한합니다. 그러나이 경우 거래는 최대 이익 250 pips의 다음 주요 지원 장벽 인 0.9950에서 종료해야합니다.

직불 스프레드 거래.

이러한 스프레드 거래의 첫 번째는 직불 스프레드 (bull call or bear put)라고도합니다. 여기서 상인은 환율의 방향을 확신하고 있지만 약간 위험을 감수하면서 조금 더 안전하게하고 싶습니다.

그림 2에서 우리는 2011 년 3 월 초 USD / JPY 환율로 81.65 수준의 지원 수준을 보였습니다.

이것은 가격 수준이 지원과 상승을 찾을 가능성이 높기 때문에 황소 콜 확산을 배치 할 수있는 완벽한 기회입니다. 황소 콜 직불 스프레드를 구현하면 다음과 같이 보일 수 있습니다.

ISE 옵션 티커 심볼 : YUK.

긴 포지션 (통화 옵션으로 구매) : 1 계약 3 월 81.50 183 pips.

짧은 포지션 (통화 옵션 외의 매도) : 1 계약 3 월 82.50 135 pips.

Net Debit : -183 + 135 = -48 pips (최대 손실)

총 이익 잠재력 : (82.50 - 81.50) x 10,000 (계약 당 단위) x 0.01 pip = 100 pips.

USD / JPY 통화 환율이 82.50을 넘는다면, 무역은 52 pips (100 pips - 48 pips (net debit) = 52 pips)만큼 이익을 얻는다.

신용 보급 거래.

이제 USD / JPY 환율 예를 다시 살펴 보겠습니다.

81.65의지지와 일본 엔에 대한 미국 달러 강세에 힘 입어, 상인은 통화 쌍의 상승 잠재력을 포착하기 위해 황소 풋 전략을 구현할 수 있습니다. 따라서 무역은 다음과 같이 분해 될 것입니다.

ISE 옵션 티커 심볼 : YUK.

짧은 포지션 (매도 옵션에 매도) : 1 계약 3 월 82.50 143 pips.

긴 포지션 (돈을 버는 옵션을 사세요) : 1 계약 3 월 80.50 7 pips.

순 크레딧 : 143 - 7 = 136 pips (최대 이득)

잠재적 손실 : (82.50 - 80.50) x 10,000 (계약 당 단위) x 0.01 pip = 200 pips.

200 pips - 136 pips (순수익) = 64 pips (최대 손실)

누구나 알 수 있듯이, 곰 시장에서 상인이 낙관적 인 경우 구현하는 훌륭한 전략입니다. 상인은 옵션 프리미엄에서 얻는 것뿐만 아니라 실제 현금을 사용하는 것을 피합니다.

두 세트의 전략 모두 방향성있는 플레이에 적합합니다. (방향성 연극에 대한 자세한 내용은 방향 전략으로 거래 Forex 참조)

걸음 걸이는 신용 또는 직불 스프레드 거래에 비해 조금 더 간단합니다. 걸음 걸이에서, 상인은 브레이크 아웃이 절박하다는 것을 알고 있지만 방향은 불분명합니다. 이 경우 브레이크 아웃을 캡처하려면 통화와 풋 모두 구입하는 것이 가장 좋습니다.

그림 3은 큰 걸음 걸이 기회를 보여줍니다.

그림 3에서 USD / JPY 환율은 2 월에 82.00 아래로 떨어졌으며 다음 2 회의 세션에서는 50 pip 범위를 유지했습니다. 현물 가격은 계속 하락할 것인가? 아니면 이전에 통합이 이루어지기 전에오고 있습니까? 우리가 알지 못하기 때문에 최선의 방법은 아래와 비슷한 걸음 걸이를 적용하는 것입니다.

ISE 옵션 티커 심볼 : YUK.

긴 포지션 (매입 옵션으로 매수) : 1 계약 3 월 82 일 45 pips.

긴 포지션 (통화 옵션으로 구매) : 1 계약 3 월 82 50 pips.

파업 가격과 만료 기간은 동일해야합니다. 서로 다르다면 거래 비용이 증가하고 수익성있는 설정의 가능성이 줄어들 수 있습니다.

Net Debit : 95 pips (최대 손실)

잠재적 이익은 무한합니다 - 바닐라 옵션과 유사합니다. 차이점은 옵션 중 하나가 쓸데없이 만료되고 다른 옵션은 이익을 위해 거래 될 수 있다는 것입니다. 위의 예에서 풋 옵션은 쓸데없이 만료됩니다 (-45 pips). 스팟 이자율이 83.50에 이르면 콜 옵션이 증가하여 55 pip 이익 (150 pip 이익 - 95 pip 옵션 보험료 = 55 pips).

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옵션.

거래되는 제품.

ISE는 3,000 개 이상의 기본 주식, ETF, 인덱스 및 FX 상품에 대한 옵션 거래를 제공합니다. ISE Gemini와 ISE Mercury는 업계에서 가장 활발한 옵션 수업을 모두 열거합니다. ISE 옵션 거래소의 독창적 인 시장 구조 및 거래 옵션 기술은 심층 및 유동 시장을 경쟁력있는 가격으로 조성합니다.

지분 & amp; ETF 옵션.

지분 & amp; ETF 옵션 : 지분 옵션은 기본 주식, ETF (Exchange-Traded Fund) 또는 유사한 제품을 매매하기위한 계약입니다. ISE 옵션 거래소는 또한 ISE ETF Ventures의 독점적 지수를 기반으로 다양한 ETF 거래 옵션을 제공합니다. 이 색인에 대한 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

ISE FX 옵션 & # 174;

ISE FX 옵션은 투자자에게 통화 노출 위험을 회피하기위한 추가적인 선택권과 유연성을 제공합니다. 그들은 미국 달러로 현금 결제되고, 유럽식으로 행사되며 기존 중개 계좌에서 거래 될 수 있습니다.

블룸버그 기호는 여기를 클릭하십시오. ISE FX 옵션과 관련된 제품 공지 사항을 보려면 여기를 클릭하십시오.

색인 옵션.

ISE는 인덱스 옵션 거래를 효율적으로 단순하게 처리하여 인덱스 옵션을 전자적으로 교환하는 최초의 거래였습니다.

색인 옵션과 관련된 제품주의 사항은 여기를 클릭하십시오. 색인 옵션의 전체 목록은 제품 조회 페이지를 참조하십시오.

분기 별 옵션.

Quarterlies의 전체 목록을 보려면 Google 제품 검색 페이지를 방문하십시오.

주별 옵션.

ISE 옵션 거래소는 밑줄 친 단서 시리즈 ( "Weekly")를 제공합니다.

단기 옵션 시리즈는 일주일에 약 50 개의 제품을 거래하며 금요일이 거래 휴일 인 경우를 제외하고는 금요일 만료됩니다. 선택 기호는 ISE 규칙 504.02에 의거하여 매주 5 주간 나가는 심볼을 포함합니다.

ISE 옵션 거래소는 매주 목요일에 새로운 주간지를 다음 주 금요일에 만료시킬 것입니다. AM - 정착 지수에 관한 Weekly는 목요일 만료 전 거래가 끝나면 거래가 중단됩니다. 주식 및 ETF 위클리 (Weeklies)는 금요일 (만기일)에 거래가 끝나면 거래가 중단됩니다. Weekly ISE FX 옵션은 금요일 (만료일) 정오에 거래가 중단됩니다.

ISE, ISE Gemini 및 ISE Mercury는 매주 수업에 최대 60 개의 시리즈를 나열 할 수 있습니다. 비정상적인 시장 이동 또는 중요한 고객 수요가 발생할 경우 각 거래소는 만료되기 최대 2 일 전까지 새로운 시리즈를 열거합니다. 주간 회의는 표준 대응자로서 기업 행동 조정의 대상이됩니다.

Weeklies의 옵션 기호는 표준 월간 옵션에 사용되는 것과 동일합니다. 월별 옵션과 주간 옵션의 차이는 만료 날짜입니다. Weeklies의 시리즈 이름은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

기본 기호 1 문자 만료 연도 3 문자 만료 월 한 자리 소수점 표시 가격 콜 / 풋 표시기 "-DD"(만료일)

매주 한 번 시리즈의 이름은 BAC3FEB11.0C-08입니다.

Weekly의 전체 목록을 보려면 Product Lookup 페이지를 방문하십시오.

옵션 페니 파일럿 종료 전용 시리즈 - ISE 종료 전용 시리즈 - ISE 제미니 종료 전용 시리즈 - ISE Mercury.

참고 : 거래되는 제품의 전체 목록을 다운로드 할 수 있습니다.